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本站消息，9月30日，华夏中证500指数增强A最新单位净值为1.8288元，累计净值为1.8288元，较前一交易日上涨9.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨19.54%，近3个月上涨11.73%，近6个月上涨8.34%，近1年上涨5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏中证500指数增强A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.29%，债券占净值比0.01%，现金占净值比6.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张弘弢、孙蒙...
2024-10-14
本站消息，9月30日，兴银瑞益最新单位净值为1.017元，累计净值为1.31元，较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.2%，近3个月上涨0.09%，近6个月上涨1.46%，近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银瑞益为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.75%，现金占净值比0.21%。 该基金的基金经理为洪木妹、陶国峰、王深，基金经理洪木妹于2021年4月19日起任职本基金基金经理，任职...
2024-10-14
本站消息，9月30日，嘉实致诚纯债债券最新单位净值为1.0264元，累计净值为1.0471元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨1.63%，近1年上涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致诚纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比91.54%，现金占净值比0.46%。 该基金的基金经理为祝杨、程剑，基金经理祝杨于2023年3月30日起任职本基金基金...
2024-10-14
本站消息，9月30日，永赢同利债券A最新单位净值为1.0847元，累计净值为1.1306元，较前一交易日下跌0.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%，近3个月上涨0.14%，近6个月上涨0.91%，近1年上涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢同利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.99%，现金占净值比0.9%。 该基金的基金经理为牟琼屿，牟琼屿于2019年7月18日起任职本基金基金经理，任职期间累...
2024-10-14
本站消息，9月30日，长盛中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0353元，累计净值为1.0353元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨0.33%，近6个月上涨0.66%，近1年上涨1.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比89.98%，现金占净值比0.18%。 该基金的基金经理为段鹏，段鹏于2022年1...
2024-10-14